市場摘要

前一交易日小幅走高，儘管有上有落，但美元買盤佔優的趨勢仍在持續。

儘管美國長期利率的彈性提供了支持，但對於干預和高價格也抱持審慎態度。

今天，10 月 10 日的高點能否重現，將是一個值得關注的問題，預計將尋找方向。

假定範圍

假設約為 151.80-153.40

上行重心在 153 日圓中間區間，而下行則視為 152 日圓下方的支撐。

儘管價格範圍有所限制，但預計仍會維持在較高水平。

戰術

基本立場是在推升時買入

它被視為有用，準備在 152.00 附近接著向下推進，並以短期反彈為目標。

但是，如果 153.30 沒有明確的出口，則應保持輕倉。

觸發

上行觸發點在 153.30 以上。

下行觸發點在 151.80 下方。

應注意東京時間中點附近以及美國經濟指標公布期間的波動。

凌駕條件

如果 151.70 明顯被突破並在收盤時被守住

如果美元買盤動能減弱，美國利率上升趨勢暫停

若無法更新更高的價格，可能會破壞上升趨勢的延續情形

風險事件

美國 PCE 平減指數相關公告。

長期利率對美國國庫債券拍賣結果的反應。

有關日本當局進行日圓購買干預的聲明與發展。

職位管理

入市價應在 152.00-152.20 左右。

獲利目標低點在 153.20 附近，虧損目標在 151.70 以下。

避免高價買入新股，並優先調整持有的股票。

核對表

美國利率是否持續上漲？

日本政府和日本央行的匯率評論是否有任何變化？

確認突破 153 日圓水平時成交量增加。

市場摘要

在歐洲央行終止降息的預期日益升溫的情況下，歐元儘管在下行方面受到支撐，但在回歸方面缺乏動力。

美國的高利率持續成為美元的支撐因素，市場整體方向仍然乏善可陳。

前一天的價格略高，儘管有上有落，低價的堅挺在接近尾聲時得到確認。

假定範圍

假設在 1.1600-1.1750 左右

上行重心在 1.18 附近，而下行則可能有意識地將 1.16 下方作為支撐點

在日間，地盤可能會專注於歐洲時間起的價格變動。

戰術

基本政策是使用範圍旋轉。

在短期回購的情況下，我們將回應市場，並考慮在支撐位附近輕度推升買盤。

注意不要長時間持有倉位，並確保把握狹窄的價格差距是有用的。

觸發

上行觸發點在 1.1760 以上。

下行觸發點在 1.1620 下方。

歐洲時間指數發佈和美國時間債券市場發展可能引發波動

凌駕條件

如果 1.1600 明顯被突破並維持在收盤價

若美國利率無法暫時止跌，則缺乏購買歐元的材料

如果有成交量的向下推進突破了支撐區域，則將修正方案。

風險事件

歐元區通貨膨脹初步數據。

美國個人消費開支 (PCE) 平減指數

美國和歐洲金融當局的聲明趨勢

職位管理

入市價應在 1.1650-1.1680 附近。

在 1.1740 附近獲利，在 1.1600 以下虧損。

持倉規模為正常規模的一半，以限制風險。

核對表

檢查歐元區通貨膨脹指標的結果及市場反應。

美國利率趨勢是否會強化美元並削弱歐元？

觀察到成交量增加/減少，市場動能在 1.17 的範圍內

市場摘要

由於英國通脹持續放緩，降息猜測持續升溫，英鎊缺乏回歸動力。

美國的高利率支持了美元買盤，整體感覺美元主導。

前一日小幅下跌，趨勢上下震盪，低點持續下降。

假定範圍

假設在 1.2600-1.2740 左右

預計上行重心在 1.27 位中間，而下行則在 1.26 位附近尋找下行止損。

歐洲時段之後，波動性是稍微較大的階段。

戰術

基本政策是以回銷作為回應。

在短期反彈階段，我們會考慮在上方阻力區域重新賣出。

在支撐點附近謹慎買入，並在任何沒有成交量的反彈中暫停買入

觸發

上行觸發點在 1.2750 以上。

下行觸發點在 1.2600 下方。

倫敦時間凌晨及美國指數發佈前後會出現短暫波動。

凌駕條件

如果明顯突破 1.2760

如果美國利率上升暫停，美元購買壓力減弱

當每日收盤維持在 1.27 水準時，我們將檢討回報情況。

風險事件

英格蘭銀行官員的聲明。

美國個人消費開支 (PCE) 平減指數

英國房屋指數結果與市場反應。

職位管理

應該在 1.2680-1.2700 附近入場。

獲利目標位於 1.2620 附近，虧損目標位於 1.2760 以上。

持倉規模為正常規模的一半，以降低風險。

核對表

英倫銀行的降息前景是否有任何改變？

美國利率的發展是否繼續支持美元買盤？

倫敦早盤時段成交量增加，賣壓是否增加？

市場摘要

中美貿易談判有進展的跡象，加強了風險偏好。

澳元在本週開始時在大洋洲市場上出現了較大的空窗期，在本週初期階段以買盤為主。

前一天缺乏方向，蠟燭實質不大，今天開窗後的發展將值得關注。

假定範圍

假設約為 0.6500-0.6630

預計上行重心在 0.66 中間，而下行則在 0.65 附近確認支撐。

價格變動可能會受到中美相關頭條新聞的影響。

戰術

基本姿勢主要對應於範圍旋轉。

在上方阻力區域使用回報賣出，在下方支撐附近使用短期推升買入。

如果觀察到填滿視窗的動作，請透過檢查動量仔細判斷方向

觸發

上行觸發點在 0.6630 以上。

下行觸發點在 0.6500 以下。

應注意東京時間中點附近和歐洲早期的頭條新聞。

凌駕條件

如果收盤時 0.6480 明顯被中斷並維持不變

若美國與中國的相關報告轉差，且避險情緒升溫

如果窗口完全填滿後復原速度減慢，則會重新審視上行方案。

風險事件

澳洲季度消費物價指數 (CPI)

美國 PCE 平減指數相關指標

主要政府官員就中美會談發表聲明。

職位管理

應該在 0.6530-0.6560 附近入場。

獲利目標在 0.6620 附近，虧損目標在 0.6490 以下。

持倉規模保持在正常水平的一半，為突然波動的風險做好準備。

核對表

中美談判的報導是否有新的變化？

確認市場已將澳洲 CPI 列入考量。

窗口期後的價格變動會平穩下來還是走向擴張？

審查

在東京時間，美元被買進，一度突破 153 日圓，但在區間的上端，美元的回流是主要的。

摘要

在歐洲時段，由於美國利率暫緩上揚，美元買盤減弱，日圓也被買回。

在紐約，美元買盤在美股復甦的背景下再度增強，但動力在 153 日圓水平放緩。

整體而言，市場持續在高位徘徊，缺乏方向感。

今日價格變動

開盤價從下半段的 152 日圓開始，在東京時間移動測試 153 日圓的水準。

到歐洲時間時，調整賣盤將價格推低至 152.7 日圓左右。

在紐約，受到美國股市反彈的支持，價格回升至 153 日圓附近。

背景與資料

由於美國暫緩升息以及聯儲局官員的評論，美元買盤勢頭稍稍平息。

由於日圓疲弱的警告，持續意識到日本當局的口頭干預。

在美國經濟指標公布前，整體市場採取觀望態度。

技術備忘錄 (短期)

上行阻力位在 153.20-153.30 附近，需要明顯的材料才能突破。

下方支撐位於 152.50-152.60，為可推進的結構。

RSI 仍處於高位，但過熱程度有限，且仍處於高位

技術說明（中期）。

日線上漲趨勢維持，以上方 150 日圓為基礎的支撐區域正在運作。

週線持續在區間上端徘徊，尋找方向感。

中期而言，美國的利率發展和當局的聲明將成為趨勢判斷的軸心。

印象

儘管價格高企，買入美元的意願卻持續不減，干預風險悄然襲來。

定位不太可能失衡，價格變動更可能由短期來源主導，因為他們在等待事件發生。

總體而言，儘管有一些調整，但在 152 日圓的低價區間仍有堅挺的意識。

貿易觀察

目前，交易主要在 153 日圓附近的區間內進行，該地段適合短線交易。

在出現明顯的上行或下行動力之前，宜採用輕倉位。

繼續關注美元兌日圓特有的上行急跌風險

核對表

美國利率和美元指數會開始回升嗎？

153 日圓水平的回流壓力是否會增加？

當局的聲明和與干預相關的報告對市場有影響嗎？

審查

歐元因德國指標結果良好而暫時獲得買盤，但紐約時間的表現卻乏善可陳，毫無方向可言。

摘要

德國經濟指標好於預期，引發歐洲早段的買盤主導。

在 1.17 之前有較強的回報和上漲潛力。

在紐約，由於缺乏新材料，價格變動普遍有限，同時密切注意美國利率和股票趨勢。

今日價格變動

東京時間：在低 1.16 秒內略有變化。

德國指數在歐洲時間公佈後，市場出現買盤，並上漲至 1.1690 附近。

在紐約，匯率對美國利率變動有所反應，但未能突破走高，最終收於 1.1670 附近。

背景與資料

德國商業信心指數超出預期，略微降低對歐元區經濟的警戒。

另一方面，在本週稍晚的歐洲央行理事會會議之前，頭寸調整可能會進行，限制了上行空間。

美元在美國的變動有限，因為在關鍵指標出台前，市場普遍持觀望態度

技術備忘錄 (短期)

上行阻力位在 1.1700 之前，下行支撐帶在 1.1650 附近。

RSI 仍處於中性區域，難以找到明確方向。

短期內，1.1650-1.1700 區間內的調整階段將會持續。

技術說明（中期）。

從日線上看，市場繼續維持在 50 天移動平均線附近

若明顯升破 1.1740，則會提升對中期上行潛力的認知，但僵局仍在等待發展。

跌破 1.1550 則警告中期調整趨勢轉向。

印象

事件前的平靜一天，主要是歐洲央行理事會和美國指數前的頭寸整理

交易由短線來源主導，並未出現明顯的向上或向下突破。

整體而言，低風險的交易態度顯而易見。

貿易觀察

對上下限範圍有所認識的短期交易有效的一天

在這種環境下，1.17 附近的回流賣盤和 1.1650 附近的推進買盤可能會奏效。

由於活動前的緣故，宜以較輕的批次運作。

核對表

歐洲央行理事會會議前的臆測是否會加劇頭寸調整？

1.1650-1.1700 區間的哪一條出路有退出的跡象。

美國利率波動是否導致買入美元、賣出歐元的壓力？

審查

回購在歐洲下半場佔了上風，但紐約時段卻乏善可陳，缺乏方向。

摘要

從東京到歐洲早期，小幅波動持續在 1.33s 低位。

在歐洲交易時段的下半段，出現了回購，價格暫時升至 1.3350 附近。

紐約時間再次出现大量美元買盤上行，結果前一天的高點和低點都無法再續。

今日價格變動

在亞洲市場出現重大困難的情況下，當天早段的價格僅有小幅波動。

英鎊在歐洲時間競價上漲至 1.3350 附近。

紐約時段，在美國利率穩定的背景下，匯率再次掙扎，收盤於 1.3330 附近。

背景與資料

儘管由於英國通貨膨脹趨勢放緩，降息猜測持續升溫，但英鎊受到的拋售壓力有限。

在本週稍後英國央行貨幣政策委員會 (MPC) 會議之前，頭寸調整主導市場發展。

在美國經濟指標公布之前，美元回購是限制上漲的因素之一。

技術備忘錄 (短期)

上行阻力位在 1.3355-1.3360 附近，下行支撐位在 1.3310-1.3330 附近。

RSI 在中性水準缺乏方向，但短期內會維持在區間內。

跌破 1.3280 可能會加強調整，有反彈至 1.3380 附近的空間。

技術說明（中期）。

日線上，市場持續在 50 天移動平均線附近徘徊。

在 1.3400 以上，預計會有回歸壓力，在 1.3400 以下，1.3250 是支撐區。

中期而言，結構將繼續維持在 1.33 水準附近

印象

整體而言，在普遍缺乏材料的情況下，交易由活動前的短期來源主導。

由於對英倫銀行會議及美國利率發展的揣測不一，因此缺乏明確方向

這一天很平靜，許多參加者都在調整自己的位置。

貿易觀察

在 1.3350 附近的區間上端存在回報賣盤，在 1.3310 附近的區間下端存在推升買盤。

活動前宜採用輕批量和有限的邊界。

針對波動性下降，專注於短期逆向交易

核對表

1.3350 附近的回壓是否維持？

您是否傾向於在英倫銀行會議之前買入或賣出英鎊？

美國利率和股票價格的發展是否導致美元買盤恢復？

審查

本週一開始就出現窗口，澳元在歐洲時段被買進，但在澳洲央行行長發表評論後，澳元上行受到抑制。

摘要

東京時間沒有方向，持續在 0.65s 中間小幅波動。

在歐洲時段，澳元主要因中美談判進展的臆測而被買進。

澳洲央行行長的謹慎評論抑制了買盤動力，紐約交易時段也因為材料困難而在掙扎中結束。

今日價格變動

該貨幣對在東京時間開啟窗口，並在 0.6530-0.6550 附近小幅波動。

歐洲時段因風險偏好上升至 0.6560 水平。

該貨幣對在進入紐約時段時缺乏新的材料，收盤在 0.6550 附近。

背景與資料

有關中美談判取得進展的報導改善了市場情緒，有助於支撐澳元。

澳洲央行行長表示，目前情況並非急於降息，但強調他會密切注意通貨膨脹放緩的情況。

該聲明強化了在下次董事會會議之前維持利率不變的觀點，市場反應有限。

技術備忘錄 (短期)

上行阻力位在 0.6570-0.6600 附近，下行支撐位在 0.6520-0.6500 附近。

短期而言，燒結持續跨越布林帶中線。

RSI 仍處於中性區域，繼續缺乏方向性結構

技術說明（中期）。

日線上，0.6500 低點被視為中期支撐區。

若明顯突破 0.6600，則可能會測試區間上端。

然而，活動前的流動性較低，價格範圍可能有限。

印象

雖然澳洲央行行長的評論為澳元提供了短期支撐，但在 CPI 公佈前，澳元的新倉位有限。

中美關係改善提供基本支持，但方向仍不明確

本週的開端相當平靜，市場愈來愈期待下一個重要消息。

貿易觀察

主要為短期交易，注意 0.6520-0.6600 區間。

避免在事件發生前結轉，以日間交易為主要操作方式。

建議將倉位維持在正常水平的 60-70%，並為指數公佈後做好準備。

核對表

在澳洲央行行長發表評論後，是否仍預期利率將維持不變？

0.6520 附近的推動反應是否維持？

有關中美關係的報導是否影響了澳元的走向？